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山西兰花科技创业股份有限公司|兰花煤化工

原标题:山西兰花科技创业股份有限公司

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司无利润分配预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

单位:元  币种:人民币

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用  √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用  □不适用

2013年12月,公司收到控股股东兰花集团书面通知,根据晋城市政府《关于部分市属国有企业产权划转有关事宜的通知》,原则同意将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团33.79%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司(详见公司公告临2013-020)。

2016年12月,公司收到控股股东兰花集团书面通知,根据晋城市政府常务会议精神,原则同意将晋城市国土资源局持有的兰花集团22.95%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司,由晋城市城市经济发展投资有限公司作为晋城市政府在兰花集团的唯一股权持有人,履行出资人职责(详见公司公告临2016-044、临2016-045)。

2017年7月,根据晋城市政府晋市政函[2017]44号《关于对〈改组设立晋城市国有资本投资运营公司的实施方案〉的批复》,晋城市城市经济发展投资有限公司改组为晋城市国有资本投资运营有限公司,并完成相关工商变更登记(详见公司公告临2017-029)。

2019年1月,公司收到控股股东兰花集团书面通知,依据山西省煤炭工业厅《关于山西兰花煤炭实业集团有限公司控股股东变化有关事项的函》(晋煤规函[2018]244号),经省长办公会([2018]4次)对晋城市人民政府以晋市政[2018]1号文上报的《晋城市人民政府关于对山西兰花煤炭实业集团有限公司控股股东变化情况进行审定的请示》研究议定,原则同意兰花集团控股股东变化事项,同意将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团33.79%的股权及晋城市国土资源局持有的兰花集团22.95%的股权无偿划转给晋城市国有资本投资运营公司。2018年12月29日,兰花集团公司已完成上述国有股权划转工商变更登记手续。(详见公司公告临2019-001)

2019年8月,晋城市国有资本投资运营有限公司取得中国证监会《关于核准豁免晋城市国有资本投资运营有限公司要约收购山西兰花科技创业股份有限公司股份义务的批复》(证监许可【2019】1473 号),同意核准豁免晋城国投公司司因上述国有资产行政划转而应履行的要约收购义务(详见公司公告临2019-028)。

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,面对市场下行、环保倒逼、安全形势严峻等不利局面,公司始终坚持稳中求进工作总基调,凝心聚力,合力攻坚,积极推动管理创新、提质增效、转型发展重点工作,总体生产经营保持平稳运行,基本实现时间过半、任务过半的目标任务。报告期内,公司累计实现销售收入41.22亿元,同比增长1.11%;实现利润总额 6.36亿元,同比较少19.64%,实现归属于母公司股东的净利润5.45亿元,同比减少13.35%;每股收益0.477元,净资产收益率5.27%。

科学高效组织生产销售。煤矿企业努力克服地质条件复杂、构造多、搬家多等困难,全面加强生产组织和采掘布置优化,保障了均衡稳定生产,大阳、唐安两矿推行沿空留巷新工艺进展顺利。化肥化工企业积极克服错峰生产制约因素,有序组织开停车、年度大修,不断优化生产工艺。销售方面,针对市场变化,灵活调整销售策略,加大市场和用户开拓力度,确保主导产品基本保持产销平衡。报告期内,公司累计生产煤炭463.3万吨,同比增长23.32%;销售415.73万吨,同比增长21.8%;累计生产尿素44.53万吨,同比增长0.29%;销售42.97万吨,同比增长0.07%;累计生产二甲醚  14.46万吨,同比增长4.86%;销售14.36万吨,同比增长3.83%;累计生产己内酰胺5.85万吨,同比减少2.99%;累计销售5.73万吨,同比减少4.82%。

安全环保总体运行平稳。牢固树立“安全是基础,环保是保障”的发展理念,重点加强煤炭企业一通三防、沿空留巷、安全生产综合调度指挥系统建设;化工化肥企业设备防护、隐患整改、检测检验和安全培训、安全费用使用管理,协同推进特殊时期,重要时段、关键装置、薄弱环节安全管理,持续巩固安全基础。坚持问题导向,积极应对环保新常态,攻坚煤矿废水提标、化工化肥锅炉烟羽脱白治理项目,环保网格化管理体系和三色单督办机制运行进一步成熟,完成环保网格化监管信息平台建设。

重点项目建设有序推进。严格加强项目建设管理,实施量化考核机制,提升项目建设效率。玉溪煤矿首采工作面装备已经下井安装,预计11月联合试运转。望云西区接替项目井巷三期工程已完成,预计9月联合试运转。永胜矿已于今年3月份顺利实现转产。沁裕矿基本按计划推进。其他重点项目中,新材料分公司已内酰胺节能增效技术改造项目基本按计划推进。省市重点项目巴公园区“气化岛”项目建设快速推进,与宁煤神耀科技签署GSP炉改造协议,地质勘探与采空区治理工作正在积极推进;与天泽集团合资成立的“山西兰天新能化工有限公司” 4月28日已完成工商注册。

强化管理促进降本增效。在兰花机械、兰花清洁能源、包装公司开展契约化管理试点,通过有效授权,激发经营活力。对标一流,加大节支降耗、修旧利废,煤炭、化肥化工产品成本都有不同程度下降,其中尿素单位生产成本1496.5元/吨,同比下降6.38%;二甲醚生产成本3109.7元/吨,同比下降6%;己内酰胺生产成本10293.01元/吨,同比下降7.6%。

2019年1-6月主要产品经营指标表

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用  □不适用

(1)执行新金融工具准则

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工 具列报》(以上四项统称〈新金融工具准则〉)。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年 1月1 日留存收益或其他综合收益。

(2)财务报表格式调整

2019 年 4 月 30 日,财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会〔2019〕 6 号),执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019 年半年度及以后期间的财务报表。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用  √不适用

股票代码:600123   股票简称:      公告编号:临2019-029

山西兰花科技创业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

(二)本次会议通知于2019年8月9日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

(一)2019年半年度报告全文及摘要;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

(二)关于出资设立晋城鸿创智能科技有限公司的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

根据经营发展需要,为拓宽投资渠道,提升发展质量,董事会同意本公司出资1,600万元,持股20%,与晋城鸿刃科技有限公司(以下简称:“晋城鸿刃科技”)、晋城市园区开发建设运营有限公司、晋城市产业转型升级发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同出资设立晋城鸿创智能科技有限公司(以下简称“晋城鸿创智能科技”,暂定名,具体以工商注册为准)。

新公司注册资本为8,000万元,其中晋城鸿刃科技以货币和无形资产方式出资4,080万元,占比51%;本公司以现金出资人民币1,600万元,占比20%;晋城市产业转型升级发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)以现金出资1,520万元,占比19%;晋城市园区开发建设运营有限公司现金出资800万元,占比10%。

新公司主要从事有色金属、有色金属合金、石墨及其他非金属矿物制品、硬质合金生产设备及配件的开发、设计、生产。依托富士康全球领先的精密加工制造能力,进行产品研发,整合高端硬质合金材料及产品生产技术,开发适合煤炭企业、非煤矿山的矿用采掘工具、钻探工具。

(三)关于唐安煤矿分公司压覆资源村庄搬迁的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

鉴于高平市原村乡里沟村位于公司所属唐安煤矿分公司井田范围内西北部,压覆该矿三盘区煤炭资源面积43.35万平方米,影响三盘区3305、3307、3309工作面正常回采,造成矿井整体采掘衔接紧张。为释放相关煤炭资源储量,促进矿井正常采掘衔接,经与高平市原村乡政府、里沟村委充分协商,董事会同意由公司出资为里沟村及墩背后、赵家庄、龙背石、南山上四个自然村进行搬迁,搬迁总户数134户,搬迁费用约12,212.16万元。经测算,搬迁后可回采煤炭约325.6万吨。

(四)关于兰花煤化工公司节能降耗技术改造项目追加投资的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

公司控股子公司山西兰花煤化工有限责任公司节能降耗技术改造项目可研估算金额14,774万元,初步设计概算金额21,434.16万元。根据泽州正达会计师事务所有限公司对该项目的审计结果,实际投资20,491.84万元(含税),较可研金额14,774万元增加投资5,717.84万元。综合考虑项目建设工期长、增加项目较多等因素,董事会同意兰花煤化工公司对该项目追加投资5,717.84万元。

(五)关于向山西兰花煤化工有限责任公司提供借款的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

董事会同意向公司全资子公司山西兰花煤化工有限责任公司提供借款5,700万元,专项用于该公司节能降耗技术改造项目超可研预算增加投资部分的支出。

(六)关于向山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司提供借款的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

为保证公司控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司240万吨/年新建矿井及配套选煤厂项目建设的顺利推进,确保首采工作面联合试运转目标按期完成,早日实现投产达效,根据工程建设实际,董事会同意向其提供借款20,800万元,专项用于归还即将到期的银行贷款,其中本金14,440万元,利息6,360万元。

(七)关于向商业银行申请综合授信额度的议案;

经审议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

鉴于公司第五届董事会第九次会议通过的“向相关商业银行申请人民币四十亿元的综合授信额度,期限为三年”的决议即将到期。为满足生产经营和项目建设的需要,董事会同意公司继续向相关商业银行申请人民币四十亿元的综合授信额度(包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、信托贷款、银行承兑汇票、国内信用证融资、融资租赁、票据贴现、票据质押担保等),期限为三年。

以上授信额度不等于公司的融资额度,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内发生的融资业务,不再提交公司董事会审议。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2019年8月27日

股票代码:600123   股票简称:兰花科创      公告编号:临2019-030

山西兰花科技创业股份有限公司

2019年半年度主要生产经营数据公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引》等相关业务规则,现披露公司2019年半年度主要生产经营数据如下:

2019年半年度主要生产经营数据

注1:煤炭产品内部销售量包括向公司内部化肥化工企业销售量和向能源集运、湖北兰花、日照兰花等煤炭贸易企业销售量。

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,与本公司定期报告披露的数据可能有差异,董事会提醒投资者审慎使用。

此外,因受到诸多因素的影响,包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等,所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

董事会

2019年8月27日

公司代码:600123 公司简称:兰花科创